米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジ…

第22期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/14-2024/04/15)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/14-2024/04/15)で絞込み

個別

2023年10月13日: 18億5041万
2024年4月15日 -10.76%: 16億5136万

個別

2023年10月13日: 143億5497万
2024年4月15日 -6.26%: 134億5699万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2024年 4月15日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,226,255

注記表

2024/07/12 9:04

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