米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジ…

第24期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/16-2025/04/14)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/16-2025/04/14)で絞込み

個別

2024年10月15日: 17億6108万
2025年4月14日 -4.91%: 16億7457万

個別

2024年10月15日: 137億683万
2025年4月14日 -14.48%: 117億2172万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 4月14日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,776,850

注記表

2025/07/11 9:09

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