米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月14日 | 2025年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 37,224,038 | － |
| コール・ローン | 11,620,608 | 71,514,089 |
| 投資信託受益証券 | 1,567,944,076 | 1,438,906,890 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,993 | 1,004,383 |
| 派生商品評価勘定 | 560,115 | 3,821,073 |
| 未収入金 | 56,227,777 | 15,283,229 |
| 未収利息 | 147 | 910 |
| 流動資産計 | 1,674,578,754 | 1,530,530,574 |
| 資産の部合計 | 1,674,578,754 | 1,530,530,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,175,557 | － |
| 未払収益分配金 | 2,129,532 | 1,785,201 |
| 未払金 | 22,877,296 | 58,845,804 |
| 未払解約金 | 1,227,415 | 2,070,996 |
| 未払受託者報酬 | 50,556 | 38,732 |
| 未払委託者報酬 | 1,769,523 | 1,355,620 |
| その他未払費用 | 16,844 | 12,901 |
| 流動負債計 | 35,246,723 | 64,109,254 |
| 負債の部合計 | 35,246,723 | 64,109,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,259,064,230 | 3,570,403,692 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,619,732,199 | -2,103,982,372 |
| （分配準備積立金） | 145,348,219 | 139,128,085 |
| 元本等合計 | 1,639,332,031 | 1,466,421,320 |
| 純資産の部合計 | 1,639,332,031 | 1,466,421,320 |
| 負債・純資産合計 | 1,674,578,754 | 1,530,530,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
