有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月14日-令和3年4月13日)

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【提出】: 2021/07/12 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,639,665,744	19,390,094	1,620,275,650
第2計算期間	157,314,538	―	1,777,590,188
第3計算期間	141,940,347	13,356,054	1,906,174,481
第4計算期間	50,696,074	17,481,383	1,939,389,172
第5計算期間	60,208,894	70,157,896	1,929,440,170
第6計算期間	27,480,921	97,486,652	1,859,434,439
第7計算期間	17,501,161	16,489,000	1,860,446,600
第8計算期間	32,888,081	86,446,372	1,806,888,309
第9計算期間	336,940,284	89,100,313	2,054,728,280
第10計算期間	92,283,472	97,405,841	2,049,605,911
第11計算期間	250,287,797	91,415,094	2,208,478,614
第12計算期間	1,530,599,059	108,139,378	3,630,938,295
第13計算期間	2,152,604,343	51,106,947	5,732,435,691
第14計算期間	1,980,116,413	142,889,186	7,569,662,918
第15計算期間	4,938,278,894	70,525,142	12,437,416,670
第16計算期間	1,128,396,944	221,464,959	13,344,348,655
第17計算期間	3,009,360,107	646,796,185	15,706,912,577
第18計算期間	1,102,735,442	411,719,649	16,397,928,370
第19計算期間	288,547,662	742,912,429	15,943,563,603
第20計算期間	885,919,620	930,612,595	15,898,870,628
第21計算期間	248,159,804	1,986,508,048	14,160,522,384
第22計算期間	180,578,050	625,251,191	13,715,849,243
第23計算期間	1,209,963,516	873,878,037	14,051,934,722
第24計算期間	309,796,794	968,493,217	13,393,238,299
第25計算期間	134,160,214	800,697,620	12,726,700,893
第26計算期間	130,641,035	665,911,791	12,191,430,137
第27計算期間	49,844,985	376,905,468	11,864,369,654
第28計算期間	80,496,202	455,386,804	11,489,479,052
第29計算期間	107,357,394	519,592,716	11,077,243,730
第30計算期間	255,119,140	434,743,328	10,897,619,542
第31計算期間	705,789,936	997,142,701	10,606,266,777
第32計算期間	1,116,890,797	491,681,596	11,231,475,978
第33計算期間	1,293,781,035	409,918,227	12,115,338,786
第34計算期間	1,842,758,949	1,255,532,846	12,702,564,889
第35計算期間	1,718,155,343	481,830,685	13,938,889,547
第36計算期間	776,754,731	848,601,460	13,867,042,818
第37計算期間	706,095,160	588,586,919	13,984,551,059
第38計算期間	939,715,333	373,933,142	14,550,333,250
第39計算期間	625,631,951	552,104,719	14,623,860,482
第40計算期間	628,981,743	740,627,104	14,512,215,121
第41計算期間	1,631,312,011	1,183,593,298	14,959,933,834
第42計算期間	4,381,389,355	724,028,020	18,617,295,169
第43計算期間	4,232,677,772	1,783,454,137	21,066,518,804
第44計算期間	2,689,788,755	1,361,127,544	22,395,180,015
第45計算期間	1,134,908,415	872,057,650	22,658,030,780
第46計算期間	457,364,604	783,773,923	22,331,621,461
第47計算期間	370,123,231	452,804,679	22,248,940,013
第48計算期間	835,798,568	665,862,412	22,418,876,169
第49計算期間	162,594,122	988,497,482	21,592,972,809
第50計算期間	75,612,659	727,440,723	20,941,144,745
第51計算期間	80,793,229	964,118,543	20,057,819,431
第52計算期間	80,595,695	701,344,428	19,437,070,698
第53計算期間	158,516,030	553,746,701	19,041,840,027
第54計算期間	270,178,206	599,088,619	18,712,929,614
第55計算期間	382,801,294	1,215,857,489	17,879,873,419
第56計算期間	94,031,467	314,530,948	17,659,373,938
第57計算期間	116,994,137	702,464,680	17,073,903,395
第58計算期間	121,711,271	254,455,093	16,941,159,573
第59計算期間	195,469,360	352,377,998	16,784,250,935
第60計算期間	81,854,914	404,793,495	16,461,312,354
第61計算期間	41,106,441	700,575,432	15,801,843,363
第62計算期間	65,671,549	268,227,343	15,599,287,569
第63計算期間	45,622,099	352,793,523	15,292,116,145
第64計算期間	51,617,115	275,058,119	15,068,675,141
第65計算期間	41,193,120	284,344,595	14,825,523,666
第66計算期間	54,234,686	313,436,557	14,566,321,795
第67計算期間	58,453,346	167,591,983	14,457,183,158
第68計算期間	42,153,886	209,223,744	14,290,113,300
第69計算期間	46,771,517	339,906,945	13,996,977,872
第70計算期間	79,842,101	208,958,033	13,867,861,940
第71計算期間	44,159,839	256,051,241	13,655,970,538
第72計算期間	39,273,526	165,904,048	13,529,340,016
第73計算期間	72,448,939	342,189,525	13,259,599,430
第74計算期間	75,265,353	314,253,921	13,020,610,862
第75計算期間	75,296,543	190,600,242	12,905,307,163
第76計算期間	111,859,862	210,359,335	12,806,807,690
第77計算期間	54,257,288	1,105,418,142	11,755,646,836
第78計算期間	59,292,799	356,960,511	11,457,979,124
第79計算期間	58,732,652	380,437,016	11,136,274,760
第80計算期間	64,106,873	208,949,863	10,991,431,770
第81計算期間	227,925,679	112,288,863	11,107,068,586
第82計算期間	221,254,814	159,713,911	11,168,609,489
第83計算期間	673,293,496	251,481,013	11,590,421,972
第84計算期間	45,535,536	239,005,750	11,396,951,758
第85計算期間	255,078,322	267,487,811	11,384,542,269
第86計算期間	42,841,718	237,617,536	11,189,766,451
第87計算期間	73,752,283	353,400,012	10,910,118,722
第88計算期間	29,030,193	287,022,039	10,652,126,876
第89計算期間	51,174,171	542,827,415	10,160,473,632
第90計算期間	27,965,808	353,351,597	9,835,087,843
第91計算期間	36,247,035	461,244,039	9,410,090,839
第92計算期間	54,659,166	339,682,099	9,125,067,906
第93計算期間	35,835,333	203,814,871	8,957,088,368

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開示資料

決算