有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/14-2024/04/15)

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【提出】: 2024/07/12 9:04
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【項目】: 65項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第10計算期間	4.35
第11計算期間	2.18
第12計算期間	4.25
第13計算期間	△1.11
第14計算期間	6.98
第15計算期間	△7.93
第16計算期間	12.84
第17計算期間	△9.65
第18計算期間	1.26
第19計算期間	3.92
第20計算期間	△2.58
第21計算期間	3.11
第22計算期間	△0.55
第23計算期間	△2.51
第24計算期間	△3.49
第25計算期間	△5.75
第26計算期間	△13.41
第27計算期間	2.69
第28計算期間	△14.12
第29計算期間	△22.66
第30計算期間	△14.25
第31計算期間	△15.15
第32計算期間	27.71
第33計算期間	5.55
第34計算期間	13.25
第35計算期間	1.20
第36計算期間	3.12
第37計算期間	△2.35
第38計算期間	0.95
第39計算期間	2.90
第40計算期間	2.06
第41計算期間	13.09
第42計算期間	4.99
第43計算期間	5.29
第44計算期間	△3.37
第45計算期間	△3.55
第46計算期間	1.32
第47計算期間	△8.60
第48計算期間	5.81
第49計算期間	△6.10
第50計算期間	2.59
第51計算期間	3.17
第52計算期間	△5.24
第53計算期間	0.18
第54計算期間	7.88
第55計算期間	△12.34
第56計算期間	△3.92
第57計算期間	△4.20
第58計算期間	8.25
第59計算期間	7.11
第60計算期間	△0.10
第61計算期間	4.46
第62計算期間	△2.06
第63計算期間	△2.54
第64計算期間	△4.11
第65計算期間	△3.48
第66計算期間	△4.99
第67計算期間	5.44
第68計算期間	2.14
第69計算期間	4.75
第70計算期間	△4.72
第71計算期間	△4.29
第72計算期間	4.72
第73計算期間	△12.49
第74計算期間	4.34
第75計算期間	△2.46
第76計算期間	△3.72
第77計算期間	2.35
第78計算期間	5.48
第79計算期間	△7.02
第80計算期間	△52.74
第81計算期間	15.41
第82計算期間	19.13
第83計算期間	11.24
第84計算期間	△10.75
第85計算期間	9.20
第86計算期間	△14.01
第87計算期間	1.11
第88計算期間	5.69
第89計算期間	22.31
第90計算期間	3.12
第91計算期間	1.52
第92計算期間	16.08
第93計算期間	△3.55
第94計算期間	8.76
第95計算期間	10.97
第96計算期間	△2.68
第97計算期間	△4.91
第98計算期間	△1.69
第99計算期間	13.62
第100計算期間	0.24
第101計算期間	△5.75
第102計算期間	6.69
第103計算期間	0.51
第104計算期間	7.74
第105計算期間	11.79
第106計算期間	△4.16
第107計算期間	11.07
第108計算期間	△8.14
第109計算期間	9.70
第110計算期間	7.75
第111計算期間	△10.46
第112計算期間	5.37
第113計算期間	△3.04
第114計算期間	△4.30
第115計算期間	△1.04
第116計算期間	△3.48
第117計算期間	3.24
第118計算期間	△0.49
第119計算期間	2.80
第120計算期間	3.19
第121計算期間	3.08
第122計算期間	1.11
第123計算期間	△3.70
第124計算期間	1.81
第125計算期間	△0.91
第126計算期間	1.46
第127計算期間	△0.60
第128計算期間	5.16
第129計算期間	4.90

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/14-2024/04/15)

開示資料

決算