有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

③【その他投資資産の主要なもの】
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	103,500,000.00	12,431,440,400	12,308,220,000	△96.15

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	30,000,000.00	3,569,505,930	3,569,700,000	△2.30

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。