- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月14日-平成28年4月13日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年4月28日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | アメリカ | 6,528,271,479 | 95.74 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,001,196 | 0.01 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 289,180,753 | 4.25 | |
| 純資産総額 | 6,818,453,428 | 100.00 | ||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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