有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

(1)【投資状況】
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	12,517,700,321	97.79
親投資信託受益証券	日本	1,000,996	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	281,299,904	2.19
合計(純資産総額)		12,800,001,221	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	12,308,220,000	△96.15

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	153,763,921,743	99.37
親投資信託受益証券	日本	1,000,996	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	971,350,936	0.62
合計(純資産総額)		154,736,273,675	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	3,569,700,000	△2.30

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。