国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型)の損益計算書

【提出】

2016年3月10日 10:06

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年12月16日至 2015年6月15日	自 2015年6月16日至 2015年12月14日
損益及び剰余金計算書
営業収益
配当株式	131,560,334	109,031,820
受取利息	16,500	21,110
有価証券売買等損益	-10,359,629	-584,219,763
営業収益合計	121,217,205	-475,166,833
営業費用
受託者報酬	396,467	578,325
委託者報酬	14,536,828	21,205,086
その他費用	132,096	192,712
営業費用合計	15,065,391	21,976,123
営業利益又は営業損失（△）	106,151,814	-497,142,956
経常利益又は経常損失（△）	106,151,814	-497,142,956
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	106,151,814	-497,142,956
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	10,660,216	-6,812,783
中間剰余金又は中間欠損金（△）	602,432,980	148,372,324
剰余金増加額又は欠損金減少額	346,861,059	269,604,998
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	346,861,059	269,604,998
剰余金減少額又は欠損金増加額	167,815,170	78,285,267
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	167,815,170	78,285,267
分配金	86,985,936	155,050,214