国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月12日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/06/14-2024/12/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月13日 | 2024年12月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 122,339,596 | 125,815,818 |
| 投資信託受益証券 | 6,171,803,682 | 5,346,975,174 |
| 親投資信託受益証券 | 99,970 | 100,060 |
| 未収入金 | － | 50,170,000 |
| 未収利息 | 212 | 739 |
| 流動資産計 | 6,294,243,460 | 5,523,061,791 |
| 資産の部合計 | 6,294,243,460 | 5,523,061,791 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 41,271,303 | 21,979,929 |
| 未払解約金 | 26,665,180 | 62,473,435 |
| 未払受託者報酬 | 184,478 | 154,836 |
| 未払委託者報酬 | 6,764,066 | 5,677,352 |
| その他未払費用 | 61,478 | 51,601 |
| 流動負債計 | 74,946,505 | 90,337,153 |
| 負債の部合計 | 74,946,505 | 90,337,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,254,260,777 | 7,326,643,324 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,034,963,822 | -1,893,918,686 |
| （分配準備積立金） | － | 2,442,403 |
| 元本等合計 | 6,219,296,955 | 5,432,724,638 |
| 純資産の部合計 | 6,219,296,955 | 5,432,724,638 |
| 負債・純資産合計 | 6,294,243,460 | 5,523,061,791 |
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