国際アジア・リート・ファンド(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月15日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,035,750 | 77,396,391 |
| 投資信託受益証券 | 4,604,462,420 | 4,186,243,284 |
| 親投資信託受益証券 | 100,498 | 100,866 |
| 未収利息 | 1,054 | 1,519 |
| 流動資産計 | 4,687,599,722 | 4,263,742,060 |
| 資産の部合計 | 4,687,599,722 | 4,263,742,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,646,813 | 14,924,474 |
| 未払解約金 | 15,610,609 | 32,964,928 |
| 未払受託者報酬 | 136,874 | 128,288 |
| 未払委託者報酬 | 5,018,711 | 4,703,880 |
| その他未払費用 | 45,614 | 42,749 |
| 流動負債計 | 37,458,621 | 52,764,319 |
| 負債の部合計 | 37,458,621 | 52,764,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,548,937,670 | 4,974,824,947 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -898,796,569 | -763,847,206 |
| （分配準備積立金） | 22,425,617 | 28,015,288 |
| 元本等合計 | 4,650,141,101 | 4,210,977,741 |
| 純資産の部合計 | 4,650,141,101 | 4,210,977,741 |
| 負債・純資産合計 | 4,687,599,722 | 4,263,742,060 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
