有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||||||
| 第29期 (平成26年3月31日現在) | 第30期 (平成27年3月31日現在) | |||||
| (資産の部) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び預金 | ※2 | 33,576,940 | ※2 | 36,357,893 | ||
| 有価証券 | 120,983 | 22,882 | ||||
| 前払費用 | 166,599 | 176,701 | ||||
| 未収入金 | 168,410 | 23,936 | ||||
| 未収委託者報酬 | 6,895,748 | 9,228,869 | ||||
| 未収収益 | ※2 | 64,325 | ※2 | 319,107 | ||
| 繰延税金資産 | 399,128 | 403,942 | ||||
| 金銭の信託 | ※2 | 30,000 | ※2 | 30,000 | ||
| その他 | 111,434 | 67,760 | ||||
| 流動資産合計 | 41,533,570 | 46,631,094 | ||||
| 固定資産 | ||||||
| 有形固定資産 | ||||||
| 建物 | ※1 | 254,682 | ※1 | 248,246 | ||
| 器具備品 | ※1 | 178,962 | ※1 | 168,129 | ||
| 土地 | 1,205,031 | 1,205,031 | ||||
| 有形固定資産合計 | 1,638,676 | 1,621,408 | ||||
| 無形固定資産 | ||||||
| 電話加入権 | 15,822 | 15,822 | ||||
| ソフトウェア | 1,147,522 | 1,026,791 | ||||
| ソフトウェア仮勘定 | 105,254 | 156,784 | ||||
| 無形固定資産合計 | 1,268,599 | 1,199,398 | ||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 投資有価証券 | 19,370,921 | 22,358,170 | ||||
| 関係会社株式 | 320,136 | 320,136 | ||||
| 長期差入保証金 | ※2 | 813,838 | ※2 | 1,477,422 | ||
| その他 | 15,035 | 15,035 | ||||
| 投資その他の資産合計 | 20,519,931 | 24,170,765 | ||||
| 固定資産合計 | 23,427,207 | 26,991,572 | ||||
| 資産合計 | 64,960,778 | 73,622,666 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 第29期 (平成26年3月31日現在) | 第30期 (平成27年3月31日現在) | |||||
| (負債の部) | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 預り金 | 270,374 | 133,735 | ||||
| 未払金 | ||||||
| 未払収益分配金 | 62,872 | 91,148 | ||||
| 未払償還金 | 927,297 | 842,143 | ||||
| 未払手数料 | ※2 | 2,914,613 | ※2 | 4,058,921 | ||
| その他未払金 | 56,199 | ※2 | 1,870,235 | |||
| 未払費用 | ※2 | 1,623,932 | ※2 | 2,601,694 | ||
| 未払消費税等 | 266,187 | 821,991 | ||||
| 未払法人税等 | 2,228,949 | 978,570 | ||||
| 賞与引当金 | 585,962 | 531,214 | ||||
| その他 | 383,684 | 474,361 | ||||
| 流動負債合計 | 9,320,074 | 12,404,016 | ||||
| 固定負債 | ||||||
| 退職給付引当金 | 154,690 | 72,860 | ||||
| 役員退職慰労引当金 | 63,000 | 54,457 | ||||
| 時効後支払損引当金 | 226,128 | 179,272 | ||||
| 繰延税金負債 | 253,904 | 521,091 | ||||
| 固定負債合計 | 697,725 | 827,682 | ||||
| 負債合計 | 10,017,799 | 13,231,698 | ||||
| (純資産の部) | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 2,000,131 | 2,000,131 | ||||
| 資本剰余金 | ||||||
| 資本準備金 | 222,096 | 222,096 | ||||
| 資本剰余金合計 | 222,096 | 222,096 | ||||
| 利益剰余金 | ||||||
| 利益準備金 | 342,589 | 342,589 | ||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 別途積立金 | 6,998,000 | 6,998,000 | ||||
| 繰越利益剰余金 | 43,710,993 | 48,527,422 | ||||
| 利益剰余金合計 | 51,051,583 | 55,868,012 | ||||
| 株主資本合計 | 53,273,811 | 58,090,240 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 第29期 (平成26年3月31日現在) | 第30期 (平成27年3月31日現在) | |||||
| 評価・換算差額等 | ||||||
| その他有価証券 評価差額金 | 1,669,167 | 2,300,727 | ||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,669,167 | 2,300,727 | ||||
| 純資産合計 | 54,942,978 | 60,390,967 | ||||
| 負債純資産合計 | 64,960,778 | 73,622,666 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
