- 有報資料
- 91項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/12/16-2026/06/15)
| 2026年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 421,007,724 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,248,462 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 415,759,262 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 900,177,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4619 | |
| (10,000口当たり) | (4,619 | ) |
| 2026年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 421,007,724 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,248,462 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 415,759,262 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 900,177,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4619 | |
| (10,000口当たり) | (4,619 | ) |
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