有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月14日-平成29年12月13日)
| 平成29年12月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 59,339,539 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 33,960 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 59,305,579 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 63,693,140 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9311 ( 1万口当たり 9,311 | ) |
<参考>「マネー・プール マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年12月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 272,695,860 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 211 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 272,695,649 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 271,455,088 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0046 ( 1万口当たり 10,046 | ) |
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