有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,789,326,477	円
Ⅱ 負債総額	317,534,852	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,471,791,625	円
Ⅳ 発行済数量	2,821,225,416	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,306	円

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	248,081,675	円
Ⅱ 負債総額	126,172	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	247,955,503	円
Ⅳ 発行済数量	238,637,485	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,390	円

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	6,557,760,506	円
Ⅱ 負債総額	61,624,202	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,496,136,304	円
Ⅳ 発行済数量	5,383,942,260	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,066	円

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	217,815,307	円
Ⅱ 負債総額	141,697	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	217,673,610	円
Ⅳ 発行済数量	192,900,940	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	11,284	円

国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型)

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	35,907,944	円
Ⅱ 負債総額	305,924	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,602,020	円
Ⅳ 発行済数量	33,422,685	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,652	円

(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド

(平成27年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,496,927,609	円
Ⅱ 負債総額	32,030,352	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,464,897,257	円
Ⅳ 発行済数量	1,457,776,745	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,049	円