有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年12月13日) | 36,307,311 36,157,141 | (分配付) (分配落) | 9,671 9,631 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成26年 1月14日) | 37,592,725 37,438,355 | (分配付) (分配落) | 9,741 9,701 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成26年 2月13日) | 36,262,212 36,107,691 | (分配付) (分配落) | 9,387 9,347 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成26年 3月13日) | 39,456,035 39,293,059 | (分配付) (分配落) | 9,684 9,644 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 4月14日) | 40,616,520 40,452,116 | (分配付) (分配落) | 9,882 9,842 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 5月13日) | 42,357,854 42,193,122 | (分配付) (分配落) | 10,285 10,245 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 43,157,740 42,992,542 | (分配付) (分配落) | 10,450 10,410 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 7月14日) | 43,811,702 43,646,371 | (分配付) (分配落) | 10,600 10,560 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 8月13日) | 44,355,280 44,189,744 | (分配付) (分配落) | 10,718 10,678 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 9月16日) | 47,429,953 47,264,179 | (分配付) (分配落) | 11,444 11,404 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年10月14日) | 30,224,436 30,113,309 | (分配付) (分配落) | 10,879 10,839 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年11月13日) | 31,512,960 31,404,603 | (分配付) (分配落) | 11,633 11,593 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年12月15日) | 32,001,751 31,890,959 | (分配付) (分配落) | 11,554 11,514 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成27年 1月13日) | 31,724,100 31,613,456 | (分配付) (分配落) | 11,469 11,429 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 2月13日) | 32,874,385 32,564,506 | (分配付) (分配落) | 11,670 11,560 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年 3月13日) | 37,011,592 36,653,504 | (分配付) (分配落) | 11,369 11,259 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成27年 4月13日) | 33,530,057 33,212,799 | (分配付) (分配落) | 11,626 11,516 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成27年 5月13日) | 32,775,339 32,456,985 | (分配付) (分配落) | 11,325 11,215 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 31,821,435 31,502,127 | (分配付) (分配落) | 10,962 10,852 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成27年 7月13日) | 37,034,695 36,647,939 | (分配付) (分配落) | 10,533 10,423 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成27年 8月13日) | 35,749,615 35,340,646 | (分配付) (分配落) | 9,616 9,506 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成27年 9月14日) | 32,143,156 31,713,960 | (分配付) (分配落) | 8,238 8,128 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成27年10月13日) | 34,719,476 34,283,645 | (分配付) (分配落) | 8,763 8,653 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成27年11月13日) | 36,119,809 35,882,175 | (分配付) (分配落) | 8,360 8,305 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成27年12月14日) | 36,061,845 35,819,378 | (分配付) (分配落) | 8,180 8,125 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 32,439,437 | 11,727 | ||
| 平成27年 1月末日 | 32,752,767 | 11,626 | ||
| 2月末日 | 35,992,837 | 11,763 | ||
| 3月末日 | 36,689,511 | 11,208 | ||
| 4月末日 | 33,706,880 | 11,647 | ||
| 5月末日 | 33,899,509 | 11,630 | ||
| 6月末日 | 35,602,020 | 10,652 | ||
| 7月末日 | 38,336,804 | 10,503 | ||
| 8月末日 | 33,169,750 | 8,630 | ||
| 9月末日 | 30,553,356 | 7,785 | ||
| 10月末日 | 35,242,920 | 8,593 | ||
| 11月末日 | 37,172,280 | 8,479 | ||
| 12月末日 | 36,169,564 | 8,160 | ||
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