有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月14日-令和1年12月13日)

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【提出】: 2020/03/12 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 91項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	116,531,616	―	116,531,616
第2計算期間	908,145	―	117,439,761
第3計算期間	210,779	―	117,650,540
第4計算期間	251,033	―	117,901,573
第5計算期間	40,038,089	―	157,939,662
第6計算期間	397,403	71,941,741	86,395,324
第7計算期間	4,804,090	28,504,777	62,694,637
第8計算期間	365,633,002	27,025,613	401,302,026
第9計算期間	784,833,043	―	1,186,135,069
第10計算期間	295,714,529	1,724,131	1,480,125,467
第11計算期間	674,906,027	24,868,719	2,130,162,775
第12計算期間	144,685,814	96,681,300	2,178,167,289
第13計算期間	538,658,012	334,745,636	2,382,079,665
第14計算期間	146,175,108	53,154,045	2,475,100,728
第15計算期間	472,907,509	417,464,583	2,530,543,654
第16計算期間	788,373,442	227,303,371	3,091,613,725
第17計算期間	1,129,754,870	100,369,966	4,120,998,629
第18計算期間	577,641,502	73,718,374	4,624,921,757
第19計算期間	714,711,827	89,104,387	5,250,529,197
第20計算期間	260,122,164	127,296,142	5,383,355,219
第21計算期間	1,590,282,473	157,287,376	6,816,350,316
第22計算期間	466,341,121	251,541,500	7,031,149,937
第23計算期間	181,931,612	223,028,531	6,990,053,018
第24計算期間	304,219,386	244,612,320	7,049,660,084
第25計算期間	627,514,100	399,123,393	7,278,050,791
第26計算期間	387,958,995	265,301,895	7,400,707,891
第27計算期間	199,569,606	214,898,097	7,385,379,400
第28計算期間	254,174,733	164,398,115	7,475,156,018
第29計算期間	520,486,290	184,334,236	7,811,308,072
第30計算期間	845,024,240	69,001,609	8,587,330,703
第31計算期間	775,835,572	194,607,013	9,168,559,262
第32計算期間	710,359,744	273,381,407	9,605,537,599
第33計算期間	1,465,066,241	512,185,111	10,558,418,729
第34計算期間	1,921,048,673	263,212,288	12,216,255,114
第35計算期間	3,116,827,103	113,528,511	15,219,553,706
第36計算期間	3,679,968,236	347,685,203	18,551,836,739
第37計算期間	3,245,823,180	289,300,223	21,508,359,696
第38計算期間	4,844,647,266	273,283,883	26,079,723,079
第39計算期間	6,759,012,280	283,880,784	32,554,854,575
第40計算期間	7,160,374,955	399,630,489	39,315,599,041
第41計算期間	13,802,080,545	610,933,547	52,506,746,039
第42計算期間	23,256,729,264	384,791,124	75,378,684,179
第43計算期間	24,333,958,438	1,428,818,430	98,283,824,187
第44計算期間	29,702,313,855	1,341,763,025	126,644,375,017
第45計算期間	23,293,920,031	1,273,467,364	148,664,827,684
第46計算期間	266,146,684	2,220,106,683	146,710,867,685
第47計算期間	251,453,537	1,824,850,737	145,137,470,485
第48計算期間	256,516,983	2,937,607,820	142,456,379,648
第49計算期間	227,296,282	2,989,317,222	139,694,358,708
第50計算期間	208,499,595	3,040,818,089	136,862,040,214
第51計算期間	213,465,103	3,563,146,593	133,512,358,724
第52計算期間	274,299,708	4,332,760,967	129,453,897,465
第53計算期間	260,820,834	3,836,740,380	125,877,977,919
第54計算期間	254,780,359	4,153,837,750	121,978,920,528
第55計算期間	251,803,866	3,623,897,116	118,606,827,278
第56計算期間	247,055,251	5,177,686,650	113,676,195,879
第57計算期間	226,611,916	4,320,850,242	109,581,957,553
第58計算期間	239,775,240	5,019,783,011	104,801,949,782
第59計算期間	2,794,012,348	3,550,301,123	104,045,661,007
第60計算期間	2,474,789,474	2,217,556,828	104,302,893,653
第61計算期間	4,755,492,332	2,864,864,501	106,193,521,484
第62計算期間	6,038,996,447	1,566,782,583	110,665,735,348
第63計算期間	25,613,363,068	1,403,542,343	134,875,556,073
第64計算期間	42,218,885,847	1,323,151,589	175,771,290,331
第65計算期間	335,534,079	2,291,563,699	173,815,260,711
第66計算期間	317,565,884	1,842,643,293	172,290,183,302
第67計算期間	402,494,097	2,225,084,200	170,467,593,199
第68計算期間	326,012,609	2,805,636,475	167,987,969,333
第69計算期間	304,102,292	1,997,354,452	166,294,717,173
第70計算期間	388,281,349	1,987,947,161	164,695,051,361
第71計算期間	392,161,423	2,615,811,335	162,471,401,449
第72計算期間	361,886,642	2,142,060,284	160,691,227,807
第73計算期間	438,968,386	5,273,767,572	155,856,428,621

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開示資料

決算