有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成27年12月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ケイマン諸島	アジア・リート・マスター・ファンド(JPYクラス)	投資信託受益証券	―	256,547,233	0.8400 0.8633	215,553,114 221,477,226	― ―	95.28
日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託受益証券	―	99,602	1.0050 1.0049	100,100 100,090	― ―	0.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.28
親投資信託受益証券	0.04
合 計	95.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。