有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月14日-平成28年12月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年12月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ケイマン諸島	アジア・リート・マスター・ファンド(MYRクラス)	投資信託受益証券	―	50,221,609	0.7200 0.7063	36,653,382 35,471,522	― ―	98.71
日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託受益証券	―	99,602	1.0047 1.0047	100,070 100,070	― ―	0.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.71
親投資信託受益証券	0.28
合 計	98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。