有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月16日-平成27年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Asia Reit Master Fund LCR	3,168,289,689	1.1	3,498,495,974	1.08	3,436,326,996	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,602	1.0048	100,080	1.0049	100,090	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.97
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		98.98

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Asia Reit Master Fund JPY	259,640,744	0.95	246,658,706	0.94	245,360,503	98.95
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,602	1.0048	100,080	1.0049	100,090	0.04

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.95
親投資信託受益証券	国内	0.04
合計		98.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Asia Reit Master Fund INR	6,893,949,517	0.93	6,480,074,342	0.93	6,429,297,319	98.97
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,602	1.0048	100,080	1.0049	100,090	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.97
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		98.97

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Asia Reit Master Fund IDR	224,670,494	0.97	217,930,379	0.95	215,346,668	98.93
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,602	1.0048	100,080	1.0049	100,090	0.04

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.93
親投資信託受益証券	国内	0.04
合計		98.97

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)マレーシア・リンギコース(毎月決算型)
(全銘柄)

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Asia Reit Master Fund MYR	31,305,940	0.98	30,987,224	0.97	30,376,153	85.32
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,602	1.0048	100,080	1.0049	100,090	0.28

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	85.32
親投資信託受益証券	国内	0.28
合計		85.60

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。