有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
(2)【損益計算書】
| (単位:千円) | ||||||
| 第29期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 第30期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |||||
| 営業収益 | ||||||
| 委託者報酬 | 53,423,757 | 55,991,189 | ||||
| 投資顧問料 | 139,837 | 977,515 | ||||
| その他営業収益 | 99,673 | 64,153 | ||||
| 営業収益合計 | 53,663,268 | 57,032,858 | ||||
| 営業費用 | ||||||
| 支払手数料 | ※2 | 21,905,982 | ※2 | 23,818,405 | ||
| 広告宣伝費 | 694,552 | 535,944 | ||||
| 公告費 | 1,062 | 159 | ||||
| 調査費 | ||||||
| 調査費 | 977,602 | 1,033,649 | ||||
| 委託調査費 | 11,329,088 | 11,249,449 | ||||
| 事務委託費 | 263,721 | 384,717 | ||||
| 営業雑経費 | ||||||
| 通信費 | 97,901 | 96,330 | ||||
| 印刷費 | 510,065 | 501,608 | ||||
| 協会費 | 40,060 | 37,491 | ||||
| 諸会費 | 7,806 | 7,500 | ||||
| 事務機器関連費 | 1,041,363 | 1,106,507 | ||||
| その他営業雑経費 | 12,477 | 25,589 | ||||
| 営業費用合計 | 36,881,683 | 38,797,354 | ||||
| 一般管理費 | ||||||
| 給料 | ||||||
| 役員報酬 | 205,947 | 217,230 | ||||
| 給料・手当 | 3,814,639 | 3,861,536 | ||||
| 賞与引当金繰入 | 585,962 | 531,214 | ||||
| 福利厚生費 | 603,032 | 624,046 | ||||
| 交際費 | 21,433 | 19,399 | ||||
| 旅費交通費 | 143,037 | 144,427 | ||||
| 租税公課 | 123,549 | 151,546 | ||||
| 不動産賃借料 | 692,573 | 695,761 | ||||
| 退職給付費用 | 256,292 | 131,361 | ||||
| 役員退職慰労引当金繰入 | 20,252 | 27,418 | ||||
| 固定資産減価償却費 | 467,545 | 502,450 | ||||
| 諸経費 | 300,280 | 350,379 | ||||
| 一般管理費合計 | 7,234,545 | 7,256,773 | ||||
| 営業利益 | 9,547,039 | 10,978,730 | ||||
| (単位:千円) | ||||||
| 第29期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 第30期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |||||
| 営業外収益 | ||||||
| 受取配当金 | 287,886 | 338,814 | ||||
| 有価証券利息 | ※2 | 3,249 | ※2 | 885 | ||
| 受取利息 | ※2 | 19,503 | ※2 | 14,761 | ||
| 投資有価証券償還益 | 1,862 | 661,460 | ||||
| 収益分配金等時効完成分 | 64,449 | 91,184 | ||||
| その他 | 2,886 | 39,204 | ||||
| 営業外収益合計 | 379,836 | 1,146,311 | ||||
| 営業外費用 | ||||||
| 投資有価証券償還損 | 57 | ― | ||||
| 時効後支払損引当金繰入 | 49,112 | ― | ||||
| 事務過誤費 | 1,389 | 12,183 | ||||
| その他 | 4,097 | 948 | ||||
| 営業外費用合計 | 54,656 | 13,132 | ||||
| 経常利益 | 9,872,219 | 12,111,909 | ||||
| 特別利益 | ||||||
| 投資有価証券売却益 | 767,140 | 822,382 | ||||
| 特別利益合計 | 767,140 | 822,382 | ||||
| 特別損失 | ||||||
| 投資有価証券売却損 | 49,266 | 16,139 | ||||
| 投資有価証券評価損 | ― | 46,720 | ||||
| 固定資産除却損 | ※1 | 466 | ※1 | 27,530 | ||
| 合併関連費用 | ― | 24,938 | ||||
| 特別損失合計 | 49,732 | 115,327 | ||||
| 税引前当期純利益 | 10,589,626 | 12,818,964 | ||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,847,871 | 4,549,367 | ||||
| 法人税等調整額 | 11,641 | 70,070 | ||||
| 法人税等合計 | 3,859,512 | 4,619,438 | ||||
| 当期純利益 | 6,730,113 | 8,199,525 | ||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
