有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)

<参考>「マネー・プール マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年12月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	599,298,813	65.45
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	316,364,372	34.55
	純資産総額		915,663,185	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年12月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第566回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	100.00 100.0009	200,000,000 200,001,800	― 2016/02/01	21.84
日本	第282回利付国債(10年)	国債証券	―	150,000	101.42 101.2350	152,133,000 151,852,500	1.700000 2016/09/20	16.58
日本	第98回利付国債(5年)	国債証券	―	100,000	100.21 100.1550	100,216,000 100,155,000	0.300000 2016/06/20	10.94
日本	第277回利付国債(10年)	国債証券	―	67,900	100.75 100.3350	68,411,287 68,127,465	1.600000 2016/03/20	7.44
日本	第280回利付国債(10年)	国債証券	―	50,000	101.10 100.8850	50,552,500 50,442,500	1.900000 2016/06/20	5.51
日本	第279回利付国債(10年)	国債証券	―	28,600	100.94 100.4180	28,869,126 28,719,548	2.000000 2016/03/20	3.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	65.45
合 計	65.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。