国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(1年…

第2期
資料
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流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月15日-平成27年10月14日)
【閲覧】

個別

2014年10月14日
25億218万
2015年10月14日 -59.94%
10億245万

個別

2014年10月14日
119億6488万
2015年10月14日 -42.54%
68億7485万

個別

2014年10月14日
2億1879万
2015年10月14日 -55.19%
9803万

個別

2014年10月14日
1億7338万
2015年10月14日 -49.16%
8814万

個別

2014年10月14日
2億5714万
2015年10月14日 -28.49%
1億8387万

個別

2014年10月14日
2億9423万
2015年10月14日 -61.7%
1億1269万

個別

2014年10月14日
7400万
2015年10月14日 -42.68%
4242万

個別

2014年10月14日
3748万
2015年10月14日 +244.94%
1億2929万

個別

2014年10月14日
2億112万
2015年10月14日 -64.29%
7182万

個別

2014年10月14日
1085万
2015年10月14日 +9.18%
1185万

個別

2014年10月14日
2455万
2015年10月14日 -41.04%
1447万

個別

2014年10月14日
5888万
2015年10月14日 -72.8%
1601万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金72,009,092
2016/01/13 9:47
#2 附属明細表(連結)
貸借対照表
(平成27年10月14日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン251,480,842
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2016/01/13 9:47

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