純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第6期[令和 1年10月15日現在]	第7期中間計算期間末[令和 2年 4月15日現在]
1口当たり純資産額	1.2585円	1.1729円
(1万口当たり純資産額)	(12,585円)	(11,729円)

e>

2020/07/13 9:17

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年 4月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	873	13,373,436
追加型公社債投資信託	16	1,266,922
単位型株式投資信託	66	363,700
単位型公社債投資信託	16	81,757
合 計	971	15,085,815

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2020/07/13 9:17

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	3,654,689	1.05
純資産総額		348,225,240	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島344,470,55198.92親投資信託受益証券日本100,0000.03コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―3,654,6891.05純資産総額348,225,240100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/07/13 9:17

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	19,154,781	1.40
純資産総額		1,370,088,160	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,350,833,37998.59親投資信託受益証券日本100,0000.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―19,154,7811.40純資産総額1,370,088,160100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/07/13 9:17

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	161,559	1.06
純資産総額		15,323,785	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島15,062,22698.29親投資信託受益証券日本100,0000.65コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―161,5591.06純資産総額15,323,785100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/07/13 9:17

#6 投資状況-004

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	368,293	1.16
純資産総額		31,712,543	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島31,244,25098.52親投資信託受益証券日本100,0000.32コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―368,2931.16純資産総額31,712,543100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/07/13 9:17

#7 投資状況-005

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	688,050	1.75
純資産総額		39,343,921	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島38,555,87198.00親投資信託受益証券日本100,0000.25コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―688,0501.75純資産総額39,343,921100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/07/13 9:17

#8 投資状況-006

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	605,034	1.69
純資産総額		35,705,262	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島35,000,22898.03親投資信託受益証券日本100,0000.28コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―605,0341.69純資産総額35,705,262100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/07/13 9:17

#9 投資状況-007

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,824,534	2.00
純資産総額		141,053,875	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島138,219,34197.99親投資信託受益証券日本10,0000.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,824,5342.00純資産総額141,053,875100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/07/13 9:17

#10 投資状況-008

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	40,800,365	23.11
純資産総額		176,535,699	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島135,725,30876.88親投資信託受益証券日本10,0260.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―40,800,36523.11純資産総額176,535,699100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/07/13 9:17

#11 投資状況-009

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	307,626	1.45
純資産総額		21,172,501	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島20,854,87598.50親投資信託受益証券日本10,0000.05コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―307,6261.45純資産総額21,172,501100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/07/13 9:17

#12 投資状況-010

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	275,952	2.00
純資産総額		13,839,422	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島13,553,47097.93親投資信託受益証券日本10,0000.07コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―275,9522.00純資産総額13,839,422100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/07/13 9:17

#13 投資状況-011

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	234,408	1.68
純資産総額		13,991,253	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島13,746,81998.25親投資信託受益証券日本10,0260.07コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―234,4081.68純資産総額13,991,253100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/07/13 9:17

#14 投資状況-012

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	36,941	2.00
純資産総額		1,845,278	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,808,33798.00コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―36,9412.00純資産総額1,845,278100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/07/13 9:17

#15 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△358,179	△358,179	△358,179
当期変動額合計	△358,179	△358,179	△2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2020/07/13 9:17

#16 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2020/07/13 9:17

#17 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2020/07/13 9:17

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 2年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	114,355,172	100.00
純資産総額		114,355,172	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―114,355,172100.00純資産総額114,355,172100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/07/13 9:17

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 4月15日現在]
負債合計	3
純資産の部
元本等

注記表

2020/07/13 9:17