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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月15日-令和4年10月14日)

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【提出】: 2022/12/28 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 195項目

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	287,371,325
Ⅱ 負債総額	158,008
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	287,213,317
Ⅳ 発行済口数	177,176,405	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6211
(10,000口当たり)	(16,211	)

開示資料

決算

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