- 有報資料
- 195項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月16日-令和2年10月14日)
| 令和 2年10月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,954,882 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,219 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,944,663 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,886,125 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1925 | |
| (10,000口当たり) | (11,925 | ) |
| 令和 2年10月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 18,954,882 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,219 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,944,663 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,886,125 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1925 | |
| (10,000口当たり) | (11,925 | ) |
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