国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(1年…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)

    【提出】
    2020/01/14 9:12
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    令和 1年10月31日現在
    (単位:円)

    Ⅰ 資産総額65,627,801
    Ⅱ 負債総額32,826
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)65,594,975
    Ⅳ 発行済口数55,774,511
    Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1761
    (10,000口当たり)(11,761)

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    • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

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