- 有報資料
- 195項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)
| 令和 1年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 65,627,801 | |
| Ⅱ 負債総額 | 32,826 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,594,975 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,774,511 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1761 | |
| (10,000口当たり) | (11,761 | ) |
| 令和 1年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 65,627,801 | |
| Ⅱ 負債総額 | 32,826 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,594,975 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,774,511 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1761 | |
| (10,000口当たり) | (11,761 | ) |
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