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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月16日-令和1年10月15日)

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【提出】: 2020/01/14 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 195項目

令和 1年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	213,916,011
Ⅱ 負債総額	106,587
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	213,809,424
Ⅳ 発行済口数	217,560,585	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9828
(10,000口当たり)	(9,828	)

開示資料

決算

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