国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(1年決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 1,034,085,530 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,510,732 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,023,574,798 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 851,613,778 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,019 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(1年決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 7,115,866,960 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,818,934 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,081,048,026 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,897,144,092 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,460 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(1年決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 97,966,236 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,916,734 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 84,906,134 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,532 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(1年決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 88,088,607 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,459 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,044,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,221,621 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,114 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(1年決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 183,295,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 92,064 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 183,203,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 189,489,426 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9,668 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(1年決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 109,817,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,197,944 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,619,568 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,622,347 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,986 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 63,385,780 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,523,278 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,862,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,286,031 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,637 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(1年決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 159,257,954 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,973,401 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,284,553 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 182,007,620 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,422 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(1年決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 74,261,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 56,565 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 74,204,603 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,797,717 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,901 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(1年決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 11,837,248 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,042 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,821,206 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,447,018 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,315 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(1年決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 15,076,572 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,409 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,069,163 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,419,048 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,197 | 円 |
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅨ(1年決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 18,458,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 93 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,458,219 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,444,766 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,007 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
マネー・プール マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 710,503,176 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 710,503,082 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 707,024,315 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,049 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
