有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月15日-平成27年10月14日)

①【純資産の推移】
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(1年決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年10月14日)	2,471	2,474	10,099	10,109
第2期	(平成27年10月14日)	995	995	11,659	11,669
	平成26年10月末日	2,629	―	10,369	―
	11月末日	2,216	―	11,415	―
	12月末日	1,309	―	11,496	―
	平成27年 1月末日	1,330	―	11,135	―
	2月末日	1,319	―	12,083	―
	3月末日	1,218	―	12,506	―
	4月末日	1,229	―	13,130	―
	5月末日	1,245	―	13,578	―
	6月末日	1,146	―	13,223	―
	7月末日	1,117	―	12,988	―
	8月末日	991	―	12,085	―
	9月末日	901	―	10,670	―
	10月末日	1,023	―	12,019	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(1年決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年10月14日)	11,654	11,665	11,027	11,037
第2期	(平成27年10月14日)	6,801	6,806	13,885	13,895
	平成26年10月末日	12,847	―	11,418	―
	11月末日	9,746	―	13,487	―
	12月末日	9,372	―	13,870	―
	平成27年 1月末日	10,080	―	13,167	―
	2月末日	10,066	―	14,442	―
	3月末日	9,059	―	15,025	―
	4月末日	8,556	―	15,623	―
	5月末日	8,663	―	16,861	―
	6月末日	7,792	―	16,228	―
	7月末日	7,428	―	16,156	―
	8月末日	6,467	―	14,540	―
	9月末日	5,970	―	12,729	―
	10月末日	7,081	―	14,460	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(1年決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年10月14日)	215	215	9,940	9,950
第2期	(平成27年10月14日)	97	97	11,478	11,488
	平成26年10月末日	222	―	10,294	―
	11月末日	89	―	12,162	―
	12月末日	84	―	12,199	―
	平成27年 1月末日	71	―	10,768	―
	2月末日	69	―	11,682	―
	3月末日	67	―	11,756	―
	4月末日	80	―	12,385	―
	5月末日	138	―	13,301	―
	6月末日	108	―	13,079	―
	7月末日	111	―	12,777	―
	8月末日	100	―	11,882	―
	9月末日	88	―	10,385	―
	10月末日	97	―	11,532	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(1年決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年10月14日)	172	172	10,329	10,339
第2期	(平成27年10月14日)	87	87	10,995	11,005
	平成26年10月末日	180	―	10,842	―
	11月末日	179	―	12,441	―
	12月末日	188	―	12,205	―
	平成27年 1月末日	176	―	11,093	―
	2月末日	231	―	12,177	―
	3月末日	200	―	12,391	―
	4月末日	218	―	13,497	―
	5月末日	220	―	13,938	―
	6月末日	190	―	13,439	―
	7月末日	181	―	12,748	―
	8月末日	147	―	11,283	―
	9月末日	76	―	9,681	―
	10月末日	88	―	11,114	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(1年決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年10月14日)	254	254	10,801	10,811
第2期	(平成27年10月14日)	182	182	9,378	9,388
	平成26年10月末日	269	―	11,290	―
	11月末日	242	―	12,948	―
	12月末日	234	―	12,508	―
	平成27年 1月末日	237	―	12,375	―
	2月末日	197	―	12,360	―
	3月末日	198	―	11,543	―
	4月末日	229	―	13,494	―
	5月末日	171	―	13,492	―
	6月末日	202	―	13,263	―
	7月末日	246	―	12,260	―
	8月末日	197	―	10,479	―
	9月末日	151	―	7,957	―
	10月末日	183	―	9,668	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(1年決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年10月14日)	284	284	11,003	11,013
第2期	(平成27年10月14日)	111	111	11,598	11,608
	平成26年10月末日	307	―	11,432	―
	11月末日	296	―	13,282	―
	12月末日	263	―	12,865	―
	平成27年 1月末日	239	―	12,126	―
	2月末日	208	―	13,131	―
	3月末日	201	―	13,442	―
	4月末日	203	―	14,034	―
	5月末日	200	―	15,030	―
	6月末日	164	―	14,236	―
	7月末日	139	―	13,481	―
	8月末日	119	―	12,027	―
	9月末日	99	―	10,288	―
	10月末日	108	―	11,986	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年10月14日)	73	73	10,322	10,332
第2期	(平成27年10月14日)	42	42	11,055	11,065
	平成26年10月末日	79	―	11,134	―
	11月末日	79	―	13,189	―
	12月末日	53	―	13,011	―
	平成27年 1月末日	50	―	11,957	―
	2月末日	53	―	12,692	―
	3月末日	47	―	12,776	―
	4月末日	49	―	13,142	―
	5月末日	53	―	14,250	―
	6月末日	51	―	13,687	―
	7月末日	49	―	13,309	―
	8月末日	44	―	11,606	―
	9月末日	37	―	9,801	―
	10月末日	53	―	11,637	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(1年決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年10月14日)	37	37	9,270	9,280
第2期	(平成27年10月14日)	128	128	8,208	8,218
	平成26年10月末日	46	―	9,319	―
	11月末日	34	―	9,639	―
	12月末日	98	―	8,122	―
	平成27年 1月末日	188	―	6,489	―
	2月末日	260	―	8,113	―
	3月末日	290	―	8,980	―
	4月末日	279	―	10,444	―
	5月末日	182	―	11,153	―
	6月末日	177	―	10,384	―
	7月末日	152	―	9,732	―
	8月末日	126	―	8,186	―
	9月末日	111	―	7,164	―
	10月末日	153	―	8,422	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(1年決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年10月14日)	189	189	11,476	11,486
第2期	(平成27年10月14日)	71	71	14,303	14,313
	平成26年10月末日	201	―	11,901	―
	11月末日	172	―	14,009	―
	12月末日	141	―	14,229	―
	平成27年 1月末日	171	―	13,418	―
	2月末日	160	―	14,811	―
	3月末日	127	―	15,604	―
	4月末日	111	―	16,314	―
	5月末日	118	―	17,640	―
	6月末日	114	―	16,969	―
	7月末日	95	―	16,917	―
	8月末日	74	―	14,794	―
	9月末日	64	―	13,036	―
	10月末日	74	―	14,901	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(1年決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年10月14日)	10	10	10,286	10,296
第2期	(平成27年10月14日)	11	11	11,228	11,238
	平成26年10月末日	11	―	10,907	―
	11月末日	13	―	12,846	―
	12月末日	13	―	12,582	―
	平成27年 1月末日	12	―	12,070	―
	2月末日	23	―	13,114	―
	3月末日	37	―	13,036	―
	4月末日	39	―	13,950	―
	5月末日	25	―	14,755	―
	6月末日	14	―	14,198	―
	7月末日	13	―	13,708	―
	8月末日	12	―	11,966	―
	9月末日	10	―	9,879	―
	10月末日	11	―	11,315	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(1年決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年10月14日)	20	20	10,257	10,267
第2期	(平成27年10月14日)	14	14	12,584	12,594
	平成26年10月末日	20	―	10,721	―
	11月末日	22	―	12,634	―
	12月末日	22	―	12,848	―
	平成27年 1月末日	21	―	12,125	―
	2月末日	23	―	13,140	―
	3月末日	22	―	13,463	―
	4月末日	24	―	14,193	―
	5月末日	17	―	15,197	―
	6月末日	16	―	14,515	―
	7月末日	16	―	14,491	―
	8月末日	14	―	12,767	―
	9月末日	12	―	10,656	―
	10月末日	15	―	13,197	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅨ(1年決算型)
平成27年10月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年10月14日)	57	57	10,001	10,001
第2期	(平成27年10月14日)	16	16	10,007	10,007
	平成26年10月末日	3	―	10,005	―
	11月末日	112	―	10,005	―
	12月末日	96	―	10,006	―
	平成27年 1月末日	81	―	10,006	―
	2月末日	22	―	10,007	―
	3月末日	76	―	10,007	―
	4月末日	101	―	10,007	―
	5月末日	48	―	10,007	―
	6月末日	46	―	10,007	―
	7月末日	29	―	10,007	―
	8月末日	16	―	10,008	―
	9月末日	16	―	10,007	―
	10月末日	18	―	10,007	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。