半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/10/15-2023/10/12)

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(1年決算型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	5,342,595,630	2,895,085,723	2,447,509,907
第2計算期間	501,121,174	2,095,129,184	853,501,897
第3計算期間	184,808,734	300,777,667	737,532,964
第4計算期間	149,139,450	414,867,409	471,805,005
第5計算期間	302,985,636	326,526,290	448,264,351
第6計算期間	139,485,211	161,363,428	426,386,134
第7計算期間	29,467,266	214,103,798	241,749,602
第8計算期間	181,517	82,747,263	159,183,856
第9計算期間	21,348,655	3,437,522	177,094,989
第10中間計算期間	6,600,303	1,397,481	182,297,811

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(1年決算型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	25,650,760,140	15,081,765,321	10,568,994,819
第2計算期間	5,727,420,878	11,398,026,771	4,898,388,926
第3計算期間	725,850,366	1,814,326,638	3,809,912,654
第4計算期間	1,451,873,163	3,090,787,077	2,170,998,740
第5計算期間	785,153,123	1,395,899,747	1,560,252,116
第6計算期間	191,049,697	451,406,325	1,299,895,488
第7計算期間	2,454,017	476,228,095	826,121,410
第8計算期間	1,107,462	201,746,211	625,482,661
第9計算期間	110,537,013	126,215,193	609,804,481
第10中間計算期間	18,047,576	129,655,722	498,196,335

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(1年決算型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	871,850,909	655,396,409	216,454,500
第2計算期間	57,021,993	188,669,801	84,806,692
第3計算期間	141,138	49,507,431	35,440,399
第4計算期間	41,971,680	20,415,090	56,996,989
第5計算期間	45,671,469	84,823,042	17,845,416
第6計算期間	7,035	1,037,967	16,814,484
第7計算期間	101,468	1,034,664	15,881,288
第8計算期間	4,692,449	11,342,518	9,231,219
第9計算期間	217,360	448,244	9,000,335
第10中間計算期間	230,198	224,115	9,006,418

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(1年決算型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	452,996,075	286,429,052	166,567,023
第2計算期間	78,837,734	166,218,958	79,185,799
第3計算期間	130,685,987	47,799,052	162,072,734
第4計算期間	90,060,688	161,213,592	90,919,830
第5計算期間	19,008,479	38,073,607	71,854,702
第6計算期間	187,033	33,385,568	38,656,167
第7計算期間	41,734	11,637,847	27,060,054
第8計算期間	832,007	12,205,858	15,686,203
第9計算期間	415,863	3,943,847	12,158,219
第10中間計算期間	2,021,513	11,813	14,167,919

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(1年決算型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,620,108,543	1,384,505,244	235,603,299
第2計算期間	248,730,709	289,769,623	194,564,385
第3計算期間	19,670,034	51,619,192	162,615,227
第4計算期間	704,756,009	769,578,731	97,792,505
第5計算期間	60,114,646	55,348,674	102,558,477
第6計算期間	353,897	47,176,416	55,735,958
第7計算期間	404,046	6,783,391	49,356,613
第8計算期間	884,974	21,955,890	28,285,697
第9計算期間	2,090,364	7,649,474	22,726,587
第10中間計算期間	2,132,457	8,053,452	16,805,592

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(1年決算型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	906,065,496	647,350,649	258,714,847
第2計算期間	40,165,497	202,590,017	96,290,327
第3計算期間	1,249,048	19,118,655	78,420,720
第4計算期間	158,634,025	125,543,418	111,511,327
第5計算期間	488,316	56,669,939	55,329,704
第6計算期間	961,469	13,486,895	42,804,278
第7計算期間	3,035,440	8,460,789	37,378,929
第8計算期間	774,279	13,038,038	25,115,170
第9計算期間	690,752	6,618,612	19,187,310
第10中間計算期間	24,978,409	11,606,927	32,558,792

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	139,639,286	68,632,316	71,006,970
第2計算期間	2,438,343	35,361,953	38,083,360
第3計算期間	9,776,116	20,607,497	27,251,979
第4計算期間	188,049,619	129,681,863	85,619,735
第5計算期間	192,735,596	32,444,215	245,911,116
第6計算期間	45,076,327	68,738,212	222,249,231
第7計算期間	655,970	64,882,282	158,022,919
第8計算期間	7,711,713	63,524,682	102,209,950
第9計算期間	4,695,434	14,305,143	92,600,241
第10中間計算期間	1,721,835	3,155,831	91,166,245

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(1年決算型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	106,989,077	66,897,832	40,091,245
第2計算期間	444,828,310	328,828,875	156,090,680
第3計算期間	118,698,935	72,539,910	202,249,705
第4計算期間	1,605,495,484	1,289,873,094	517,872,095
第5計算期間	212,434,098	454,457,434	275,848,759
第6計算期間	850,695	25,037,747	251,661,707
第7計算期間	11,323,625	95,496,750	167,488,582
第8計算期間	399,260	110,002,916	57,884,926
第9計算期間	2,997,626	49,853,034	11,029,518
第10中間計算期間	―	387,295	10,642,223

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(1年決算型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	442,213,403	277,391,743	164,821,660
第2計算期間	40,918,056	155,963,613	49,776,103
第3計算期間	2,485,495	12,179,521	40,082,077
第4計算期間	497,971	25,721,147	14,858,901
第5計算期間	3,401,071	2,134,677	16,125,295
第6計算期間	78,975	1,104,089	15,100,181
第7計算期間	149,688	306,088	14,943,781
第8計算期間	519,302	1,002,419	14,460,664
第9計算期間	433,764	335,360	14,559,068
第10中間計算期間	321,431	265,005	14,615,494

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(1年決算型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	11,648,087	1,163,355	10,484,732
第2計算期間	18,966,567	19,004,667	10,446,632
第3計算期間	1,476	432,737	10,015,371
第4計算期間	6,296,830	3,065,265	13,246,936
第5計算期間	4,683,822	2,832,601	15,098,157
第6計算期間	674,505	1,156,233	14,616,429
第7計算期間	1,431,615	2,230,559	13,817,485
第8計算期間	11,820,644	9,554,622	16,083,507
第9計算期間	1,565,368	1,623,824	16,025,051
第10中間計算期間	250,782	175,901	16,099,932

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(1年決算型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	105,756,077	86,185,160	19,570,917
第2計算期間	1,386,273	9,539,026	11,418,164
第3計算期間	42,464	33,444	11,427,184
第4計算期間	5,382,239	1,508,504	15,300,919
第5計算期間	2,853,908	7,408,653	10,746,174
第6計算期間	31,525	262,490	10,515,209
第7計算期間	2,443,413	592,626	12,365,996
第8計算期間	832,861	2,309,044	10,889,813
第9計算期間	557,337	141,498	11,305,652
第10中間計算期間	816,151	187,450	11,934,353

【国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅨ(1年決算型)】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	330,548,622	272,876,841	57,671,781
第2計算期間	239,068,156	280,735,736	16,004,201
第3計算期間	8,230,908	11,230,908	13,004,201
第4計算期間	6,646,245	16,072,064	3,578,382
第5計算期間	23,550,190	25,512,078	1,616,494
第6計算期間	3,016,702	1,908,226	2,724,970
第7計算期間	1,852,730	2,729,493	1,848,207
第8計算期間	51,074,687	51,589,956	1,332,938
第9計算期間	814,813	717,322	1,430,429
第10中間計算期間	―	―	1,430,429