有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月15日-平成27年10月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(1年決算型)
(全銘柄)

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund JPY	1,114,325,366	0.86	958,725,883	0.9	1,003,115,694	98.00
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0049	100,080	1.0049	100,080	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.00
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		98.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(1年決算型)
(全銘柄)

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund USD	8,173,515,060	0.8	6,538,812,048	0.84	6,940,948,988	98.02
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0049	100,080	1.0049	100,080	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.02
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		98.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(1年決算型)
(全銘柄)

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund EUR	95,777,603	0.98	93,865,136	1	95,882,958	97.92
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0049	100,080	1.0049	100,080	0.10

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.92
親投資信託受益証券	国内	0.10
合計		98.02

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(1年決算型)
(全銘柄)

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund AUD	89,158,708	0.95	84,700,772	0.96	86,162,975	97.86
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0049	100,080	1.0049	100,080	0.11

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.86
親投資信託受益証券	国内	0.11
合計		97.97

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(1年決算型)
(全銘柄)

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund BRL	249,663,948	0.68	169,771,484	0.71	179,458,445	97.95
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0049	100,080	1.0049	100,080	0.05

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.95
親投資信託受益証券	国内	0.05
合計		98.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(1年決算型)
(全銘柄)

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund MXN	129,230,877	0.79	102,092,392	0.82	106,344,088	97.90
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	99,592	1.0049	100,080	1.0049	100,080	0.09

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.90
親投資信託受益証券	国内	0.09
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(1年決算型)
(全銘柄)

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund TRY	71,078,982	0.7	50,351,475	0.74	52,804,575	98.03
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,960	1.0049	10,008	1.0049	10,008	0.01

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.03
親投資信託受益証券	国内	0.01
合計		98.05

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(1年決算型)
(全銘柄)

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund RUB	349,459,584	0.41	143,278,429	0.42	150,232,675	98.00
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,986	1.0049	10,034	1.0049	10,034	0.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.00
親投資信託受益証券	国内	0.00
合計		98.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(1年決算型)
(全銘柄)

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund CNY	91,187,575	0.75	68,390,681	0.79	72,722,091	98.00
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,960	1.0049	10,008	1.0049	10,008	0.01

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.00
親投資信託受益証券	国内	0.01
合計		98.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(1年決算型)
(全銘柄)

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund ZAR	17,335,246	0.66	11,441,484	0.66	11,576,477	97.92
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,960	1.0049	10,008	1.0049	10,008	0.08

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	97.92
親投資信託受益証券	国内	0.08
合計		98.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(1年決算型)
(全銘柄)

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	Japan Equity Master Fund IDR	15,923,081	0.88	14,093,518	0.92	14,800,503	98.21
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	9,986	1.0049	10,034	1.0049	10,034	0.06

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.21
親投資信託受益証券	国内	0.06
合計		98.28

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅨ(1年決算型)
(全銘柄)

(平成27年10月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	マネー・プール マザーファンド	18,000,489	1.0047	18,085,092	1.0049	18,088,691	97.99

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年10月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.99
合計		97.99

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。