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【提出】: 2022/12/28 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 195項目

(1)【投資状況】

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	14,148,762	98.33
親投資信託受益証券	日本	9,996	0.07
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	230,697	1.60
純資産総額		14,389,455	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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