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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月15日-令和4年10月14日)

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【提出】: 2022/12/28 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 195項目

(1)【投資状況】

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	39,345,506	98.28
親投資信託受益証券	日本	9,997	0.02
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	680,246	1.70
純資産総額		40,035,749	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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