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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年10月15日-平成28年10月14日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年4月28日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 9,446,737 | 97.85 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,009 | 0.10 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 197,829 | 2.05 | |
| 純資産総額 | 9,654,575 | 100.00 | ||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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