国際・キャピタル日本株式オープン(通貨選択型)(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月14日 | 2015年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,925,575 | 17,975,545 |
| 投資信託受益証券 | 1,177,266,138 | 796,906,719 |
| 親投資信託受益証券 | 100,040 | 100,070 |
| 未収入金 | 32,000,000 | 30,100,000 |
| 未収利息 | 28 | 18 |
| 流動資産計 | 1,237,291,781 | 845,082,352 |
| 資産の部合計 | 1,237,291,781 | 845,082,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,206,154 | 645,787 |
| 未払解約金 | 32,558,452 | 30,359,261 |
| 未払受託者報酬 | 34,213 | 21,049 |
| 未払委託者報酬 | 1,197,412 | 736,684 |
| その他未払費用 | 4,552 | 2,796 |
| 流動負債計 | 35,000,783 | 31,765,577 |
| 負債の部合計 | 35,000,783 | 31,765,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,206,154,249 | 645,787,261 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,863,251 | 167,529,514 |
| （分配準備積立金） | 74,813,811 | 129,256,823 |
| 元本等合計 | 1,202,290,998 | 813,316,775 |
| 純資産の部合計 | 1,202,290,998 | 813,316,775 |
| 負債・純資産合計 | 1,237,291,781 | 845,082,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
