有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月15日-平成27年4月14日)
(4)【計算期間】
| 各通貨コース | マネー・プール・ファンドⅩ |
| 毎月15日から翌月14日までとします。 ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。 第1計算期間は信託契約締結日から平成26年1月14日までとなります。 なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。 | 毎年4月15日から10月14日および10月15日から翌年4月14日までとします。 ただし、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。 第1計算期間は信託契約締結日から平成26年4月14日までとなります。 なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。 |
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