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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)

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【提出】: 2017/01/11 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 168項目

平成28年10月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	11,302,427
Ⅱ 負債総額	5,995
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,296,432
Ⅳ 発行済口数	10,975,366	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0293 ( 1万口当たり 10,293	)

開示資料

決算

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