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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

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【提出】: 2018/07/13 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 170項目

平成30年 4月27日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	10,025,649
Ⅱ 負債総額	33
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,025,616
Ⅳ 発行済口数	10,035,762	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9990
(10,000口当たり)	(9,990	)

開示資料

決算

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