有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年10月15日-令和3年4月14日)

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【提出】: 2021/07/13 9:04
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【項目】: 195項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	289,068,627	55,541,942	233,526,685
第2計算期間	57,049,034	76,980,667	213,595,052
第3計算期間	30,679,351	20,215,754	224,058,649
第4計算期間	64,768,046	1,376,399	287,450,296
第5計算期間	259,688	4,847,311	282,862,673
第6計算期間	329,943	19,572,429	263,620,187
第7計算期間	314,280	51,525,308	212,409,159
第8計算期間	223,054	7,035,796	205,596,417
第9計算期間	14,529,634	31,373,087	188,752,964
第10計算期間	175,436	71,292,649	117,635,751
第11計算期間	116,656	―	117,752,407
第12計算期間	567,157	74,065,185	44,254,379
第13計算期間	113,850	4,224,236	40,143,993
第14計算期間	19,356	4,439,769	35,723,580
第15計算期間	18,361	2,330,922	33,411,019
第16計算期間	30,732	902,078	32,539,673
第17計算期間	90,591,451	―	123,131,124
第18計算期間	26,975,083	5,701,916	144,404,291
第19計算期間	26,895	4,302,177	140,129,009
第20計算期間	676,243	16,753	140,788,499
第21計算期間	28,372	6,873,579	133,943,292
第22計算期間	46,718	―	133,990,010
第23計算期間	8,481	―	133,998,491
第24計算期間	8,274	8,867,367	125,139,398
第25計算期間	8,386	―	125,147,784
第26計算期間	11,622	―	125,159,406
第27計算期間	14,853	―	125,174,259
第28計算期間	12,846	1,997,310	123,189,795
第29計算期間	12,128	―	123,201,923
第30計算期間	12,400	―	123,214,323
第31計算期間	13,236	―	123,227,559
第32計算期間	1,481,455	―	124,709,014
第33計算期間	13,994	9,370	124,713,638
第34計算期間	13,975	―	124,727,613
第35計算期間	13,868	―	124,741,481
第36計算期間	14,441	―	124,755,922
第37計算期間	14,760	―	124,770,682
第38計算期間	11,777	1,473,118	123,309,341
第39計算期間	27,981	―	123,337,322
第40計算期間	28,151	―	123,365,473
第41計算期間	8,198	96,653	123,277,018
第42計算期間	6,992	―	123,284,010
第43計算期間	26,110	10,000,000	113,310,120
第44計算期間	16,602	19,220	113,307,502
第45計算期間	45,527,854	32,867	158,802,489
第46計算期間	14,622	―	158,817,111
第47計算期間	123,780	―	158,940,891
第48計算期間	8,692	82,918	158,866,665
第49計算期間	15,523	17,026,615	141,855,573
第50計算期間	8,026	―	141,863,599
第51計算期間	7,228	21,016	141,849,811
第52計算期間	3,837,446	―	145,687,257
第53計算期間	50,828	―	145,738,085
第54計算期間	82,119	183	145,820,021
第55計算期間	92,065	51,636	145,860,450
第56計算期間	92,700	4,142	145,949,008
第57計算期間	90,547	18,045	146,021,510
第58計算期間	145,089	16,161,928	130,004,671
第59計算期間	84,751	17,355	130,072,067
第60計算期間	152,334	92,654	130,131,747
第61計算期間	93,230	9,850	130,215,127
第62計算期間	117,599	―	130,332,726
第63計算期間	66,989	575	130,399,140
第64計算期間	118,573	11,232,511	119,285,202
第65計算期間	63,907	17,130	119,331,979
第66計算期間	69,820	―	119,401,799
第67計算期間	69,894	86	119,471,607
第68計算期間	81,010	―	119,552,617
第69計算期間	74,620	4,870	119,622,367
第70計算期間	69,839	12,466	119,679,740
第71計算期間	70,865	111	119,750,494
第72計算期間	66,831	6,342	119,810,983
第73計算期間	5,373	167	119,816,189
第74計算期間	6,648	―	119,822,837
第75計算期間	5,550	51,694	119,776,693
第76計算期間	5,677	6	119,782,364
第77計算期間	14,666	18	119,797,012
第78計算期間	35,456	28,302,215	91,530,253
第79計算期間	6,395	11	91,536,637
第80計算期間	111,869	598	91,647,908
第81計算期間	86,200	18,973	91,715,135
第82計算期間	87,137	116	91,802,156
第83計算期間	84,950	38,633	91,848,473
第84計算期間	329,618	247,382	91,930,709
第85計算期間	69,444	11,792	91,988,361
第86計算期間	64,097	5,186	92,047,272
第87計算期間	190,643	6,435,370	85,802,545
第88計算期間	62,470	83,341,867	2,523,148

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開示資料

決算