有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/15-2023/04/14)

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【提出】: 2023/07/13 9:12
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【項目】: 195項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	14,779,263	―	14,779,263
第2計算期間	1,020,734	―	15,799,997
第3計算期間	43	―	15,800,040
第4計算期間	730,907	730,865	15,800,082
第5計算期間	43	―	15,800,125
第6計算期間	41	4,769,567	11,030,599
第7計算期間	42	―	11,030,641
第8計算期間	42	―	11,030,683
第9計算期間	34	―	11,030,717
第10計算期間	31	10,046	11,020,702
第11計算期間	―	―	11,020,702
第12計算期間	―	―	11,020,702
第13計算期間	―	―	11,020,702
第14計算期間	―	―	11,020,702
第15計算期間	―	―	11,020,702
第16計算期間	―	―	11,020,702
第17計算期間	―	―	11,020,702
第18計算期間	7,609	―	11,028,311
第19計算期間	30	7,639	11,020,702
第20計算期間	75,756	―	11,096,458
第21計算期間	8,944	―	11,105,402
第22計算期間	21,205	3,238	11,123,369
第23計算期間	9,308	―	11,132,677
第24計算期間	8,944,363	―	20,077,040
第25計算期間	49,825	8,994,177	11,132,688
第26計算期間	28,974	―	11,161,662
第27計算期間	1,433,609	―	12,595,271
第28計算期間	7,710	―	12,602,981
第29計算期間	129,805	―	12,732,786
第30計算期間	8,300	―	12,741,086
第31計算期間	10,930	982	12,751,034
第32計算期間	10,817	―	12,761,851
第33計算期間	8,163	10,440	12,759,574
第34計算期間	25,261	―	12,784,835
第35計算期間	1,578,930	―	14,363,765
第36計算期間	434,005	136,701	14,661,069
第37計算期間	214,230	232,335	14,642,964
第38計算期間	244,444	65,329	14,822,079
第39計算期間	482,310	171,582	15,132,807
第40計算期間	1,073,932	1,425,260	14,781,479
第41計算期間	182,100	―	14,963,579
第42計算期間	491,326	50,719	15,404,186
第43計算期間	9,708,531	173,109	24,939,608
第44計算期間	707,348	515,924	25,131,032
第45計算期間	192,135	1,763,883	23,559,284
第46計算期間	342,495	186,594	23,715,185
第47計算期間	191,268	193,666	23,712,787
第48計算期間	131,101	57,694	23,786,194
第49計算期間	7,762,847	579,863	30,969,178
第50計算期間	372,326	215,815	31,125,689
第51計算期間	31,334,830	220,115	62,240,404
第52計算期間	218,802	240,871	62,218,335
第53計算期間	540,615	1,571,617	61,187,333
第54計算期間	70,108	558,643	60,698,798
第55計算期間	102,700	3,125,456	57,676,042
第56計算期間	28,592	6,427,834	51,276,800
第57計算期間	146,406	118,014	51,305,192
第58計算期間	83,247	1,332	51,387,107
第59計算期間	77,132	381,939	51,082,300
第60計算期間	175,556	90,950	51,166,906
第61計算期間	53,015	22,469	51,197,452
第62計算期間	42,248	6,418,794	44,820,906
第63計算期間	29,423	22,896	44,827,433
第64計算期間	33,332	19,704,387	25,156,378
第65計算期間	28,884	2,260	25,183,002
第66計算期間	34,056	11,480,763	13,736,295
第67計算期間	35,411	18,237	13,753,469
第68計算期間	146,507	147	13,899,829
第69計算期間	95,816	497,799	13,497,846
第70計算期間	36,821	155,003	13,379,664
第71計算期間	48,030	26,501	13,401,193
第72計算期間	37,242	88	13,438,347
第73計算期間	1,319,381	1,974,364	12,783,364
第74計算期間	82,597	998,999	11,866,962
第75計算期間	79,916	8,573	11,938,305
第76計算期間	53,349	47,086	11,944,568
第77計算期間	198,065	417	12,142,216
第78計算期間	50,678	4,816	12,188,078
第79計算期間	42,302	762	12,229,618
第80計算期間	37,650	4,886,468	7,380,800
第81計算期間	36,055	19,545	7,397,310
第82計算期間	40,878	124,957	7,313,231
第83計算期間	38,449	363,500	6,988,180
第84計算期間	144,609	78,651	7,054,138
第85計算期間	149,636	217,703	6,986,071
第86計算期間	54,705	163,911	6,876,865
第87計算期間	85,632	30,718	6,931,779
第88計算期間	152,497	234,156	6,850,120
第89計算期間	93,324	47,642	6,895,802
第90計算期間	1,038,089	205,000	7,728,891
第91計算期間	1,268,829	951,087	8,046,633
第92計算期間	625,123	1,044,099	7,627,657
第93計算期間	5,811,850	304,560	13,134,947
第94計算期間	1,203,068	6,590,453	7,747,562
第95計算期間	59,975	59,828	7,747,709
第96計算期間	67,521	301,482	7,513,748
第97計算期間	99,057	489,756	7,123,049
第98計算期間	77,145	1,971,098	5,229,096
第99計算期間	75,181	34,926	5,269,351
第100計算期間	84,634	154,511	5,199,474
第101計算期間	59,355	18,313	5,240,516
第102計算期間	192,740	41,804	5,391,452
第103計算期間	79,423	4,752	5,466,123
第104計算期間	130,875	10,501	5,586,497
第105計算期間	314,958	168,567	5,732,888
第106計算期間	59,484	1,105	5,791,267
第107計算期間	42,133	10,685	5,822,715
第108計算期間	46,634	49,465	5,819,884
第109計算期間	84,758	32,973	5,871,669
第110計算期間	61,852	14,209	5,919,312
第111計算期間	60,481	39,345	5,940,448
第112計算期間	156,521	47,167	6,049,802

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/15-2023/04/14)

開示資料

決算