有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月15日-平成28年4月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成28年4月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ケイマン諸島	ジャパン・エクイティ・マスター・ファンド(RUBクラス)	投資信託受益証券	―	2,077,638,813	0.3100 0.3379	644,084,681 702,034,154	― ―	98.00
日本	マネー・プール マザーファンド	親投資信託受益証券	―	9,986	1.0051 1.0050	10,036 10,035	― ―	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年4月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.00
親投資信託受益証券	0.00
合 計	98.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。