有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年10月15日至平成28年 4月14日	当期自平成28年 4月15日至平成28年10月14日
営業収益
配当株式	4,856,519	4,289,048
受取利息	2,412	49
有価証券売買等損益	△53,014,314	△1,744,646
営業収益合計	△48,155,383	2,544,451
営業費用
支払利息	-	2,563
受託者報酬	83,553	68,050
委託者報酬	2,924,313	2,381,653
その他費用	11,074	9,024
営業費用合計	3,018,940	2,461,290
営業利益又は営業損失(△)	△51,174,323	83,161
経常利益又は経常損失(△)	△51,174,323	83,161
当期純利益又は当期純損失(△)	△51,174,323	83,161
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,498,184	877,886
期首剰余金又は期首欠損金(△)	66,982,851	9,803,923
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,827,063	1,019,806
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	456,068
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,827,063	563,738
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,552,796	925,170
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,537,151	533,715
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,645	391,455
分配金	※1 2,777,056	※1 2,496,178
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,803,923	6,607,656