- 有報資料
- 168項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年10月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 691,465,908 | 96.86 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,060 | 0.01 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 22,321,171 | 3.13 | |
| 純資産総額 | 713,887,139 | 100.00 | ||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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