- 有報資料
- 168項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月15日-平成28年10月14日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成28年10月31日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 295,626,991 | 98.00 | |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 100,060 | 0.03 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 5,928,229 | 1.97 | |
| 純資産総額 | 301,655,280 | 100.00 | ||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
