有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月15日-平成27年4月14日)

(1)【投資状況】
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)円コース(毎月決算型)

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	846,351,563	98.00
親投資信託受益証券	日本	100,070	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,158,244	1.98
合計(純資産総額)		863,609,877	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)米ドルコース(毎月決算型)

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	5,090,120,395	98.01
親投資信託受益証券	日本	100,070	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	103,188,694	1.98
合計(純資産総額)		5,193,409,159	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ユーロコース(毎月決算型)

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	38,593,991	97.67
親投資信託受益証券	日本	100,070	0.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	817,708	2.06
合計(純資産総額)		39,511,769	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)豪ドルコース(毎月決算型)

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	159,625,777	98.00
親投資信託受益証券	日本	100,070	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,152,848	1.93
合計(純資産総額)		162,878,695	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ブラジル・レアルコース(毎月決算型)

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	734,899,541	98.01
親投資信託受益証券	日本	100,070	0.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,804,615	1.97
合計(純資産総額)		749,804,226	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)メキシコ・ペソコース(毎月決算型)

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	324,510,084	98.00
親投資信託受益証券	日本	100,070	0.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,496,670	1.96
合計(純資産総額)		331,106,824	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)トルコ・リラコース(毎月決算型)

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	40,198,665	98.06
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	783,165	1.91
合計(純資産総額)		40,991,837	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)ロシア・ルーブルコース(毎月決算型)

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	845,381,077	98.00
親投資信託受益証券	日本	10,033	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,166,059	1.99
合計(純資産総額)		862,557,169	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)中国元コース(毎月決算型)

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	18,995,897	97.97
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	381,650	1.96
合計(純資産総額)		19,387,554	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)南アフリカ・ランドコース(毎月決算型)

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	14,007,370	97.97
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	280,007	1.95
合計(純資産総額)		14,297,384	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型)

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	72,017,891	97.91
親投資信託受益証券	日本	100,070	0.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,430,661	1.94
合計(純資産総額)		73,548,622	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
国際・キャピタル 日本株式オープン(通貨選択型)マネー・プール・ファンドⅩ(年2回決算型)

(平成27年 4月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,874,099	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	446,852	2.00
合計(純資産総額)		22,320,951	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。