グローバル・バランス・ファンド(安定型)、グローバ…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月25日-平成30年10月24日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月25日-平成30年10月24日)で絞込み

個別

2017年10月24日: 6億4171万
2018年10月24日 -4.28%: 6億1424万

個別

2017年10月24日: 9億1500万
2018年10月24日 -8.21%: 8億3989万

個別

2017年10月24日: 7億8215万
2018年10月24日 -0.13%: 7億8115万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

		(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金				46,097,117

2019/01/23 9:04

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年10月24日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,905,622

注記表

2019/01/23 9:04

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[平成30年10月24日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,121,648

注記表

2019/01/23 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[平成30年10月24日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,658,597

注記表

2019/01/23 9:04

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