グローバル・バランス・ファンド(安定型)、グローバル・バランス・ファンド(安定成長型)、グローバル・バランス・ファンド(成長型)の損益計算書

【提出】

2021年1月25日 9:26

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年10月25日-令和2年10月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年10月25日至 2019年10月24日	自 2019年10月25日至 2020年10月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	22	54
有価証券売買等損益	19,037,451	4,188,443
営業収益合計	19,037,473	4,188,497
営業費用
支払利息	4,741	2,779
受託者報酬	230,816	226,307
委託者報酬	9,232,574	9,051,880
その他費用	65,932	64,535
営業費用合計	9,534,063	9,345,501
営業利益又は営業損失（△）	9,503,410	-5,157,004
経常利益又は経常損失（△）	9,503,410	-5,157,004
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	9,503,410	-5,157,004
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	115,580	-48,110
中間剰余金又は中間欠損金（△）	7,402,893	1,987,028
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,262	133,184
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,262	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	133,184
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,328	440,155
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	440,155
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,328	－
分配金	－	－