負債純資産
個別
- 2020年10月26日
- 5億8444万
- 2021年4月26日 +0.52%
- 5億8745万
個別
- 2020年10月26日
- 8億1924万
- 2021年4月26日 +0.94%
- 8億2692万
個別
- 2020年10月26日
- 7億6141万
- 2021年4月26日 +5.86%
- 8億600万
有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/07/20 9:18
注記表[令和 3年 4月26日現在] 純資産合計 577,093,213 負債純資産合計 577,422,876
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2021/07/20 9:18
注記表[令和 3年 4月26日現在] 純資産合計 812,124,482 負債純資産合計 812,700,645
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2021/07/20 9:18
注記表[令和 3年 4月26日現在] 純資産合計 791,823,280 負債純資産合計 792,481,868
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