- 有報資料
- 84項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年10月25日-令和1年10月24日)
| 令和 1年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 618,069,829 | |
| Ⅱ 負債総額 | 281,467 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 617,788,362 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 610,463,219 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0120 | |
| (10,000口当たり) | (10,120 | ) |
| 令和 1年10月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 618,069,829 | |
| Ⅱ 負債総額 | 281,467 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 617,788,362 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 610,463,219 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0120 | |
| (10,000口当たり) | (10,120 | ) |
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